重要內(nèi)容提示

　　● 被擔保人名稱：公司控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司(以下簡稱德纜公司)

　　● 本次擔保金額及為其累計擔保金額：本次公司為德纜公司擔保金額為1，000萬元，截止目前，公司為德纜公司擔保累計金額為8，400萬元(不含本次擔保)。

　　● 本次是否有反擔保：無

　　● 對外擔保累計金額：截止2012年11月5日，公司對外擔保余額為108，800萬元。

　　● 對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期。

　　一、擔保情況概述

　　1、擔保概述

　　德纜公司是公司的控股子公司，公司持有德纜公司57.33%的股權(quán)，公司控股子公司特變電工山東魯能泰山電纜有限公司持有德纜公司30.65%的股權(quán)。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，德纜公司向中國進出口銀行申請1，000萬元的銀行貸款，貸款期限為2年，貸款利率為成套及高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸利率，公司為德纜公司該項銀行貸款提供擔保。

　　截止2012年11月5日，公司對外擔保余額為108，800萬元，均為公司對子公司的擔保，占公司2011年12月31日經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.47%，增加公司對德纜公司的擔保后，公司對外擔保余額為109，800萬元，占公司2011年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.54%。

　　2、董事會審議情況

　　2012年11月9日公司以通訊表決方式召開了公司2012年第十二次臨時董事會會議，應(yīng)參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議審議通過了《公司為控股子公司特變電工(德陽)電纜股份有限公司提供擔保的議案》，該項議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：特變電工(德陽)電纜股份有限公司

　　住所：德陽市旌陽區(qū)東海路東段2號

　　法定代表人：李建華

　　注冊資本：30，000萬元

　　主要經(jīng)營范圍：電線電纜、變壓器及輔助設(shè)備的制造、銷售，電工器材等;承包境內(nèi)外機電行業(yè)工程和境內(nèi)機電行業(yè)國際招標工程;上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的安裝工程和境內(nèi)國際招標工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，以及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。

　　截至2011年12月31日，德纜公司總資產(chǎn)96，253.25萬元，凈資產(chǎn)51，705.81萬元，2011年實現(xiàn)營業(yè)收入119，656.31萬元，實現(xiàn)凈利潤1，162.34萬元。截至2012年9月30日，德纜公司總資104，564.71萬元，凈資產(chǎn)55，012.35萬元，2012年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入95，375.12萬元，實現(xiàn)凈利潤1，982.01萬元，截至2012年9月30日，德纜公司資產(chǎn)負債率為46.28%。

　　德纜公司是公司的控股子公司。

　　三、擔保主要內(nèi)容

　　德纜公司向中國進出口銀行申請1000萬元銀行貸款，貸款期限2年，貸款利率為成套及高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸利率，公司為該筆貸款提供擔保。目前擔保協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會意見

　　為了保障生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，德纜公司擬向中國進出口銀行申請1000萬元銀行貸款，貸款期限2年，公司為該筆貸款提供擔保。截至2012年9月30日，德纜公司資產(chǎn)負債率為46.28%，經(jīng)營狀況良好，德纜公司具備到期償還全部貸款的能力。

　　五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

　　截止2012年11月5日，公司對外擔保余額為108，800萬元，均為對子公司的擔保，占公司2011年12月31日經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的8.